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7月31日,ST世茂(600823.SH)发布公告称,未能按期支付债务。公司及子公司本月新增公开市场债务0.82亿元未能按期支付。此外,公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增5.76亿元未能按期支付,本月还款0.67亿元。

截至2023年7月31日,ST世茂及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计64.47亿元未能按期支付。

对于未能按期支付的原因,ST世茂解释称,2022年至今,公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转,2023年1-6月销售签约额仅49亿元,较2021年同比下降约70%,较2022年同比上升1%。另外,公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观,公司仍面临流动性紧张的问题。

ST世茂表示,公司积极与债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。关于“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”、“20沪世茂PPN002 ”、“希尔顿01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案,并召开持有人会议,保障和维护投资者合法权益。

关于非公开市场的银行及非银金融机构借款,公司将持续与债权人友好协商,通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已完成合计11.67亿元的债务展期,前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中,有约27.32亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案,将尽快推进落实。

ST世茂同时称,本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况,但公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务,会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结,抵押资产被查封等风险,可能会对公司经营产生一定影响。

一边是债务逾期,一边是股价连涨。7月28日、7月31日连续两个交易日,ST世茂均涨停。截至7月31日,公司股票收盘价为1.53元/股。

为此,ST世茂发布交易风险提示。流动性风险,截至2022年底,公司货币资金余额39.71亿元,其中受限资金7.58亿元;有息负债账面余额327.89亿元,其中短期借款10.02亿元,一年内到期非流动负债182.17亿元,公司运营存在流动性风险。

生产经营风险。2022年至今,公司通过拓宽销售渠道、精准定位客群等方式,多措并举促销售,但销售情况仍大幅度下滑,受宏观环境及行业环境影响,2022年累计实现销售签约额92亿元,较2021年同比下降68%;2023年1-6月销售签约额仅49亿元,较2021年同比下降约70%,较2022年同比上升1%。经营业绩出现较大幅度波动。

被执行及诉讼的风险。公司于2023年4月29日发布了《世茂股份2022年年度报告》及相关公告,部分子公司在2022年审计工作中发现被执行及诉讼。公司将理清涉诉案件完整详细情况,成立专项调查组,核查业务形成背景,以确定该事项对财务报告的影响。同时,调查组将逐项确认公司资产状况,并于2023年内完成调查报告。

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